(相關(guān)資料圖)

新華財(cái)經(jīng)北京11月28日電自2020年4月監(jiān)管部門取消基金公司外資股比限制以來，外資全資公募基金在中國市場進(jìn)入新發(fā)展階段。在迎來巨大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，外資全資公募基金也同樣要面臨基金業(yè)績等方面的市場考驗(yàn)。

作為國內(nèi)首家獲批成立的外資全資公募基金，貝萊德基金首只產(chǎn)品獲得投資者較為踴躍認(rèn)購之后，由于基金業(yè)績表現(xiàn)相對欠佳，后續(xù)權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模明顯較首只基金縮減。

截至2022年11月24日，貝萊德基金在管的3只權(quán)益類產(chǎn)品單位凈值目前均跌至1元以下。其中，核心產(chǎn)品貝萊德中國新視野混合A的單位凈值為0.8179元，截至2022年三季度末累計(jì)產(chǎn)生浮虧超9億元。

貝萊德基金近期成立了公司首只偏債型基金，另外貝萊德基金于2022年11月18日申請注冊貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金。

除貝萊德基金，另外兩家外資全資公募基金公司富達(dá)基金、路博邁基金于2021年獲得公募基金牌照，目前尚未發(fā)行公募產(chǎn)品。近期，泰達(dá)宏利基金發(fā)生股權(quán)變更，成為第四家外資全資公募基金。

同臺(tái)競技，內(nèi)資外資基金公司均需用業(yè)績說話。

出師不利？在管權(quán)益類產(chǎn)品單位凈值均低于1元

貝萊德基金成立于2020年9月，由貝萊德金融管理公司出資100%，是國內(nèi)首家外資全資控股的公募基金公司，備受市場關(guān)注。

實(shí)控人貝萊德集團(tuán)作為全球資管龍頭，參與中國市場投資近20年。貝萊德基金發(fā)行的第一只產(chǎn)品——貝萊德中國新視野混合在招募說明書提到“本基金將借鑒貝萊德集團(tuán)在各個(gè)國家的宏觀和微觀研究成果，通過基金管理人對國內(nèi)外的投資趨勢的深度洞察和及時(shí)捕捉投資機(jī)會(huì)的能力，以及對中國市場發(fā)展機(jī)遇的長期研判，聚焦中國資產(chǎn)?！?/p>

2021年9月，貝萊德中國新視野混合發(fā)售獲得投資者火熱認(rèn)購。資料顯示，該基金的A、C類份額合計(jì)有效認(rèn)購份額超66.8億份，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)超過11.1萬戶。

貝萊德中國新視野混合成立不久后，單位凈值接連下挫，表現(xiàn)欠佳?；蚴艽擞绊?，投資者對于貝萊德基金后續(xù)發(fā)行的2只基金表現(xiàn)冷淡，認(rèn)購份額均未超過6億份。

圖1：貝萊德基金在管產(chǎn)品

貝萊德基金的權(quán)益類產(chǎn)品共有3只，合計(jì)規(guī)模約54.74億元。3只產(chǎn)品共涉及5位基金經(jīng)理，管理公募基金的經(jīng)驗(yàn)相對較少，多為行業(yè)新人。

截至2022年11月24日（下同），3只產(chǎn)品累計(jì)單位凈值均在1元以下，基金認(rèn)購人或遭遇了不同程度的虧損。

核心產(chǎn)品成立以來累虧超9億元

根據(jù)基金的凈值走勢圖可以看出，貝萊德中國新視野混合A在6個(gè)月建倉期內(nèi)遇上市場回調(diào)，單位凈值持續(xù)下挫。隨后，伴隨著市場波動(dòng)，基金的單位凈值也出現(xiàn)大漲大跌。

圖2：貝萊德中國新視野混合A凈值走勢

成立至今，貝萊德中國新視野混合A總回報(bào)率為-18.21%，基金的整體收益與業(yè)績基準(zhǔn)基本持平。

從投資策略來看，該基金偏好于新能源相關(guān)板塊。根據(jù)基金定期報(bào)告，2022年以來貝萊德中國新視野混合布局光伏以及電池產(chǎn)業(yè)鏈，多次重倉禾邁股份、邁為股份、固德威等股票。

圖3：貝萊德中國新視野混合2022年各季度前十大重倉股

投資超額收益不顯著，加之持續(xù)發(fā)生管理費(fèi)、托管費(fèi)等，貝萊德中國新視野混合成立至2022年三季度末累計(jì)浮虧約9.33億元。

需要一提的是，自2021年下半年以來受市場回調(diào)影響，主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品整體表現(xiàn)欠佳。與同類基金比較時(shí)，貝萊德中國新視野混合A今年以來回報(bào)率排名為789/2665，成立至今回報(bào)率排名為776/2277，行業(yè)排名中等偏上。

布局偏債型產(chǎn)品

以偏股型產(chǎn)品出發(fā)的貝萊德基金，近期開始布局偏債型產(chǎn)品。

資料顯示，貝萊德基金的第四只產(chǎn)品貝萊德浦悅豐利一年持有于2022年11月1日開始發(fā)售，于2022年11月23日正式成立，總規(guī)模約2.7億元。

該基金為貝萊德基金的首只偏債型產(chǎn)品。該產(chǎn)品的基金經(jīng)理為李倩，自2015年在泓德基金管理過13只公募基金，主攻固收類產(chǎn)品。

另外，根據(jù)證監(jiān)會(huì)披露資料，貝萊德基金于2022年11月18日申請注冊貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金，該基金正處于接收材料階段。

已有四家外商獨(dú)資公募基金

隨著金融業(yè)對外開放步伐加快，自2020年4月監(jiān)管部門取消基金公司外資股比限制。

除貝萊德基金，目前有2家外資全資機(jī)構(gòu)獲得公募基金牌照。富達(dá)基金于2021年8月獲批設(shè)立，由富達(dá)亞洲控股私人有限公司持股100%；路博邁基金于2021年9月獲批設(shè)立，由路博邁投資顧問有限公司持股100%。2家機(jī)構(gòu)目前尚未發(fā)行公募產(chǎn)品。

此外，泰達(dá)宏利基金向證監(jiān)會(huì)申請股權(quán)變更，已于近期獲批，成為第四家外資全資公募基金。泰達(dá)宏利基金原股東為天津市泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）、宏利投資管理（香港）分別持股51%、49%。股權(quán)變更后，宏利投資管理（新加坡）、宏利投資管理（香港）將分別持股51%、49%，宏利金融有限公司將成為泰達(dá)宏利基金的實(shí)控人。

截至2022年三季度末，泰達(dá)宏利基金在管產(chǎn)品超過60只，資產(chǎn)規(guī)模超過620億元。

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編輯：丁晶

關(guān)鍵詞： 公募基金