新華財經(jīng)北京6月15日電 數(shù)據(jù)顯示，目前消費主題增強指數(shù)基金主要有5只。截至2023年6月13日，多只基金年內(nèi)凈值下跌，5只基金平均收益率約-2.93%。其中，招商基金、天弘基金旗下產(chǎn)品跑贏業(yè)績比較基準。

分析發(fā)現(xiàn)，消費主題增強指數(shù)基金的收費費率存在較大差異。易米基金、西藏東財基金、方正富邦基金旗下產(chǎn)品的管理費率偏高。此外，天弘基金、方正富邦基金產(chǎn)品向投資者收取指數(shù)許可使用費。

【資料圖】

5只基金跟蹤指數(shù)差異較大，重倉股差別明顯。以東財消費電子指數(shù)增強為例，該基金2023年一季度末積極投資股票市值占基金資產(chǎn)凈值的8.71%。該基金前五大積極投資股票一季度末以來股價均有下滑，表現(xiàn)欠佳。

年內(nèi)平均回報-2.93%，西藏東財基金、易米基金跑輸基準較多

截至2023年6月13日（下同），基金全稱中帶有“消費”字樣的增強指數(shù)基金主要有5只（初始基金口經(jīng)），合計規(guī)模超過25億元。其中，招商中證消費龍頭指數(shù)增強規(guī)模最大，超過20億元，其他基金規(guī)模相對較小，均不足2億元。

圖1：消費主題增強指數(shù)基金年內(nèi)收益率

2023年年初至今，多只消費主題增強指數(shù)基金出現(xiàn)凈值下跌，5只基金平均收益率約-2.93%。

東財消費電子指數(shù)增強A年內(nèi)收益率為2.73%，在5只基金中回報率相對較高。同期，該基金跑輸業(yè)績比較基準4.83個百分點，是5只基金中超額收益最低的產(chǎn)品。該基金追蹤的指數(shù)為國證消費電子主題指數(shù)，今年以來上漲7.9%。

易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A在年初以來凈值下跌4.82%，跑輸業(yè)績比較基準2.47個百分點。該基金追蹤指數(shù)為國證消費100指數(shù)。

超越基準收益率最高的產(chǎn)品為招商中證消費龍頭指數(shù)增強A，跑贏業(yè)績比較基準1.07個百分點。

方正富邦基金、西藏東財基金等管理費率較高

消費主題增強指數(shù)基金的收費費率存在較大差異。

圖2：消費主題增強指數(shù)基金費率

5只產(chǎn)品管理費率集中在0.6%-1..2%，其中易米基金、西藏東財基金、方正富邦基金旗下產(chǎn)品的管理費率為1.2%，天弘基金產(chǎn)品管理費率最低，為0.6%。

5只基金的托管費率在0.05%-0.2%區(qū)間，易米基金的托管費率最低。

另外，天弘基金、方正富邦基金產(chǎn)品向投資者收取指數(shù)許可使用費，費率分別為0.02%、0.016%，其他產(chǎn)品不收取。

追蹤不同指數(shù)，積極投資比例差異較大

5只基金中，天弘基金、易米基金追蹤國證消費100指數(shù)，其他3只追蹤的指數(shù)都不一樣。2023年一季度末，各基金的重倉股差異較大，其中五糧液的出現(xiàn)頻率較高。

圖3：消費主題增強指數(shù)基金2023年一季度末前五大重倉股

從積極投資角度來看，招商中證消費龍頭指數(shù)增強、東財消費電子指數(shù)增強、天弘國證消費100指數(shù)增強的積極投資股票市值分別占基金資產(chǎn)凈值的14.73%、8.71%、1.93%，其他2只基金未披露具體情況。

以東財消費電子指數(shù)增強為例，該基金2023年一季度末的股票持倉占基金總資產(chǎn)的92.21%，其中積極投資部分占基金資產(chǎn)凈值的8.71%。

圖4：東財消費電子指數(shù)增強積極投資前五大股票

2023年一季報顯示，該基金報告期末的積極投資的前五名股票分別為紫光國微、納思達、斯達半導(dǎo)、復(fù)旦微電、飛榮達。報告期末以來，該基金的前五大積極投資股票股價均有下滑，紫光國微、納思達、斯達半導(dǎo)跌幅超過20%。

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編輯：羅浩

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