編者按：2023年以來，隨著市場走暖，權(quán)益類基金凈值表現(xiàn)分化。新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員根據(jù)不同基金類型，分別介紹該類型下部分典型產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)，本篇主要介紹普通股票型基金。

新華財(cái)經(jīng)北京3月13日電研究顯示，截至2023年3月9日，共有17只普通股票型基金成為“雙十基金”，即基金規(guī)模合計(jì)大于10億元、年內(nèi)凈值上漲超過10%。

(資料圖)

圖1：2023年以來基金規(guī)模合計(jì)大于10億元、年內(nèi)凈值上漲超過10%的“雙十基金”

景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A、招商量化精選股票A凈值漲幅居前，截至2023年3月9日年內(nèi)凈值分別上漲14.29%、14.24%。不過，景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A成立以來的凈值表現(xiàn)并沒有特別突出，仍累計(jì)浮虧17.54%；招商量化精選股票A近1年、近3年的回報則均排名靠前。

中庚小盤價值股票在17只基金中的規(guī)模居首，2022年末基金規(guī)模約為76.15億元。受益于重倉股表現(xiàn)較強(qiáng)勢，該基金截至2023年3月9日年內(nèi)凈值上漲11.77%。

景順長城專精特新量化優(yōu)選A：凈值年內(nèi)上漲14.29% 成立以來仍累虧逾17%

景順長城專精特新量化優(yōu)選股票成立于2021年11月，管理人為景順長城基金。截至2023年3月9日（下同），該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行約1.29年。該基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主。

研究顯示，景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A年內(nèi)凈值上漲14.29%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過6個百分點(diǎn)，同類排名19/862。

圖2：景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A凈值表現(xiàn)

2022年四季度末，景順長城專精特新量化優(yōu)選股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為90.9%。該基金前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為18.36%，同類平均為46.21%，持倉較為分散。

不過，盡管2023年以來業(yè)績表現(xiàn)較佳，該基金成立以來仍累計(jì)浮虧17.54%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過6個百分點(diǎn)，同類排名292/697。

招商量化精選股票A：年內(nèi)跑贏基準(zhǔn)逾10個百分點(diǎn)

招商量化精選股票成立于2016年3月，管理人為招商基金，產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行已近7年。

截至2023年3月9日，招商量化精選股票A份額年內(nèi)凈值上漲14.24%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過10個百分點(diǎn)，同類排名20/862。

該基金近1年、近3年的業(yè)績表現(xiàn)同樣較佳，收益率分別為19.57%、100.26%，均排名同類靠前位置。成立近7年以來，該基金累計(jì)收益率約為142.3%。

圖3：招商量化精選股票A凈值表現(xiàn)

招商量化精選股票的發(fā)行規(guī)模約2.43億元（對應(yīng)募集份額約2.43億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為11.19億元、基金份額總額約為5.66億份，分別上升約360.19%、132.85%。

中庚小盤價值：重倉股表現(xiàn)較強(qiáng)勢 凈值上漲11.77%

中庚小盤價值股票成立于2019年4月，由明星基金經(jīng)理丘棟榮所管理。截至2023年3月9日，該基金年內(nèi)凈值上漲11.77%，同類排名50/862。

2022年四季度末，中庚小盤價值股票的股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為93.17%。該基金前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為42.23%，同類平均為46.21%。

中庚小盤價值股票2022年四季度末重倉股包括神火股份、金地集團(tuán)、廣匯能源等企業(yè)。2023年以來，該基金前十大重倉股中過半數(shù)股票年內(nèi)上漲超過10%，其中神火股份、川儀股份、柳藥集團(tuán)上漲超過20%。

圖4：中庚小盤價值股票重倉股股價表現(xiàn)

成立近4年以來，中庚小盤價值股票累計(jì)收益率為151.04%。2022年四季度末，該基金資產(chǎn)凈值約為76.15億元，相較成立時的32.67億元上升明顯。

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編輯：羅浩

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