9月8日，康泰生物（300601）更新前十大流通股東信息，廣發(fā)雙擎升級(jí)混合較二季度末減持45.92萬股，作為劉格菘管理的產(chǎn)品，這已經(jīng)是他近期第二次減持該股，此前他所管理的廣發(fā)小盤成長也減持該股。

(資料圖)

近期，還有多位明星基金經(jīng)理進(jìn)行調(diào)倉，包括睿遠(yuǎn)基金傅鵬博和大成基金韓創(chuàng)等均對(duì)廣匯能源（600256）進(jìn)行持倉調(diào)整，前者進(jìn)行了加倉。

有分析指出，近期市場有一定的風(fēng)格切換跡象，但價(jià)值風(fēng)格能否起勢關(guān)鍵在于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的成效；此外，地區(qū)局勢加重全球能源供給不均，有分析指出，下半年能源題材有可能成為具有持續(xù)性交易的主題。

劉格菘繼續(xù)減持康泰生物

最近，康泰生物（SZ300601，股價(jià)31.62元，市值354億）前十大流通股東持股明細(xì)再生變，特別是備受關(guān)注的明星公募基金經(jīng)理持股數(shù)量也發(fā)生變化，劉格菘又減持了。

9月8日，康泰生物發(fā)布公告，更新前十大流通股東信息，廣發(fā)雙擎升級(jí)混合較二季度末減持45.92萬股，作為劉格菘管理的產(chǎn)品，這已經(jīng)是他近期第二次減持該股，此前他所管理的廣發(fā)小盤成長也減持該股。

今年8月24日，康泰生物就曾更新過劉格菘旗下產(chǎn)品持股的數(shù)量，截至8月18日，他管理的廣發(fā)小盤成長混合已在二季度末基礎(chǔ)上減持了172.65萬股，而廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)雙擎升級(jí)在當(dāng)時(shí)并沒有調(diào)倉。

劉格菘曾在今年二季報(bào)中多次指出，看好高端制造和科技創(chuàng)新類資產(chǎn)，雖然康泰生物也是作為重倉股出現(xiàn)在他所管理的多只基金當(dāng)中，但最近屢次削減倉位的做法也令外界再次關(guān)注康泰生物的投資價(jià)值，需指出的是，整個(gè)二季度該股區(qū)間收益為負(fù)，統(tǒng)計(jì)顯示為-21.40%，而根據(jù)康泰生物今年中報(bào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，歸屬母公司所有者凈利潤同比下滑64.19%。

不過，從機(jī)構(gòu)調(diào)研醫(yī)藥股的熱度來看，業(yè)內(nèi)確實(shí)也在近期圍繞生物醫(yī)藥題材等價(jià)值品種進(jìn)行挖掘，有分析亦指出，近期市場也出現(xiàn)過一些風(fēng)格切換的跡象，長城基金分析認(rèn)為，受人民幣兌美元匯率貶值影響，市場存在擔(dān)憂，尤其對(duì)于成長賽道的風(fēng)險(xiǎn)偏好或許有一定減弱，而大盤價(jià)值風(fēng)格是否會(huì)起勢，主要取決于經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。

廣匯能源遇韓創(chuàng)、傅鵬博調(diào)倉

同樣備受關(guān)注的基金經(jīng)理還有韓創(chuàng)、傅鵬博，他們調(diào)倉廣匯能源（SH600256，股價(jià)14.20元，市值932億）的記錄近日已公開，根據(jù)廣匯能源9月7日晚間的公告，韓創(chuàng)持倉已較年中減少，傅鵬博加倉。

具體來看，截至9月2日，傅鵬博參與管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合持股數(shù)量9012.28萬股，較年中持股增加2550.90萬股，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合也從第六大流通股東躋身前五；大成新銳產(chǎn)業(yè)混合則減持了1574.92萬股，至4859.38萬股，這只由韓創(chuàng)管理的基金已從廣匯能源第七大流通股東變?yōu)榈诰拧?/p>

廣匯能源是一家能源化工類企業(yè)，已形成較完善的中游能源物流通道及“疆煤東運(yùn)”產(chǎn)、供、銷體系，而對(duì)于能源產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)遇，投資界多有觀點(diǎn)認(rèn)為，下半年或存在持續(xù)性行情。

長城基金表示，能源仍然是市場交易的焦點(diǎn)。海外地緣問題催生能源危機(jī)、下半年北半球冬季進(jìn)入能源需求旺季等因素，有可能使能源題材成為具有一定持續(xù)性的交易主題。

金信深圳成長基金經(jīng)理黃飆認(rèn)為，從海外看，國際油氣價(jià)格和通脹壓力已見頂回落，經(jīng)濟(jì)發(fā)生衰退的概率正在下降。新能源、半導(dǎo)體、電動(dòng)車、新材料等領(lǐng)域相關(guān)上市公司業(yè)績依舊亮眼，新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和增長勢頭依然保持強(qiáng)勁。

景順長城李怡文公開表示，在行業(yè)配置上，重點(diǎn)關(guān)注景氣度比較高的上游能源行業(yè)、前期受經(jīng)濟(jì)景氣壓制比較深的大金融行業(yè)和廣義的消費(fèi)行業(yè)?！半m然A股市場長期向好，但短期波動(dòng)也不容忽視，在投資布局上建議采用較為均衡的配置策略?！?/p>

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