南方利安靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2015年6月18日證監(jiān)許可[2015]1302號文注冊募集。本基金的基金合同于2015年11月19日正式生效。

為更好地服務投資者，根據(jù)有關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定的相關規(guī)定，南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，決定自2023年5月16日對本基金基金份額凈值估值精度進行調整，具體如下：

一、調整事項

(資料圖片)

本基金自2023年5月16日起由原來的基金份額凈值計算精確到0.001元，小數(shù)點后第4位四舍五入，調整為計算精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。

二、《基金合同》的修訂

根據(jù)上述方案，本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對本基金的基金合同進行了必要的修訂。本次修訂的內容對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，不需召開基金份額持有人大會，并已報中國證監(jiān)會備案。修訂內容如下：

（一）對基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)進行修訂，原表述為：

“六、申購和贖回的價格、費用及其用途

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。”

調整為：

“本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告?！?/p>

（二）對基金合同“第十四部分基金資產估值”章節(jié)進行修訂，原表述為：

“四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數(shù)

量計算，精確到0.001元，小數(shù)點后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后3位以內(含第3位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤?！?/p>

調整為：

“四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數(shù)

量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤?！?/p>

三、重要說明

1、本次法律文件修訂的內容符合基金合同、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，對原有基金份額持有人的利益無實質性影響，不需召開基金份額持有人大會，并已報中國證監(jiān)會備案。

2、修訂后的《基金合同》自本公告發(fā)布之日起生效,自該日起將按新的凈值計算方法處理投資者的申購、贖回和轉換等業(yè)務申請。本基金托管協(xié)議、招募說明書將根據(jù)上述修改同步進行調整。本公司將于公告當日將修改后的《基金合同》、托管協(xié)議、招募說明書登載于公司網(wǎng)站。

3、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務電話(400－889－8899)咨詢相關情況。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年5月16日

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