近日，華泰永創(chuàng)(北京)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰永創(chuàng)”)更新了招股書(shū)，欲登陸創(chuàng)業(yè)板?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，華泰永創(chuàng)長(zhǎng)期致力于做專(zhuān)業(yè)的焦化技術(shù)研發(fā)及推廣應(yīng)用輸出集成服務(wù)商，報(bào)告期(指2018年度、2019年度和2020年度，下同)內(nèi)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速穩(wěn)健增長(zhǎng)。不過(guò)，報(bào)告期內(nèi)，華泰永創(chuàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~出現(xiàn)了持續(xù)下滑的趨勢(shì)。

招股書(shū)介紹，華泰永創(chuàng)主要承接煉焦系統(tǒng)附屬裝置干熄焦工程的設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備成套、工程總承包服務(wù)等業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，華泰永創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.84億元、5.43億元和10.32億元，同比分別增長(zhǎng)23.55%、12.22%和89.91%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1908.39萬(wàn)元、4121.15萬(wàn)元和6867.81萬(wàn)元，同比分別大增458.87%、115.95%和66.65%。

招股書(shū)顯示，華泰永創(chuàng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~卻在不斷下滑，報(bào)告期內(nèi)分別為1896.32萬(wàn)元、529.04萬(wàn)元和-5352.51萬(wàn)元。此外，華泰永創(chuàng)報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.29億元、2.86億元和4.12億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例僅有47.29%、52.57%和39.95%。截至2020年末，華泰永創(chuàng)賬面上的貨幣資金僅有4408.62萬(wàn)元，而同期公司的短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)達(dá)4729.62萬(wàn)元。

華泰永創(chuàng)在招股書(shū)中坦言，公司從事的工程總承包(EPC)業(yè)務(wù)屬于資金密集型業(yè)務(wù)，資金實(shí)力直接影響公司正在執(zhí)行項(xiàng)目的順利實(shí)施及新項(xiàng)目的承接，進(jìn)而對(duì)公司的項(xiàng)目承接規(guī)模和增長(zhǎng)速度產(chǎn)生影響。截至2020年9月，華泰永創(chuàng)已簽訂的新增合同超過(guò)16億元。華泰永創(chuàng)認(rèn)為，流動(dòng)資金不足將在一定程度上制約公司的項(xiàng)目承攬?zhí)貏e是大型項(xiàng)目承攬能力，進(jìn)而影響公司的發(fā)展速度。

記者注意到，華泰永創(chuàng)本次上市計(jì)劃募資3.45億元，其中有3.1億元擬用于補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金，占總募資金額的89.86%。華泰永創(chuàng)表示，本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)施，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了充分的可行性分析論證，項(xiàng)目實(shí)施后將大大提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，但仍可能存在一些不確定性或不可預(yù)見(jiàn)的因素，導(dǎo)致募投項(xiàng)目無(wú)法發(fā)揮預(yù)期效益。