海蘭信（300065）8月22日下午發(fā)布公告，提示投資者8月23日為海蘭轉(zhuǎn)債最后一個(gè)交易日和轉(zhuǎn)股日，投資者應(yīng)在23日收市前完成轉(zhuǎn)股。

來源：上市公司公告

(相關(guān)資料圖)

按照海蘭轉(zhuǎn)債8月22日167.70元的收盤價(jià)計(jì)算，如果投資者不在23日收市前操作，損失可能超過40%。

公告還提示，海蘭轉(zhuǎn)債債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，若債券持有人不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求，不能將所持海蘭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票。

不操作或損失逾40%

據(jù)悉，自2022年7月1日至2022年7月21日，海蘭信股票已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），觸發(fā)約定的有條件贖回條款，公司決定行使海蘭轉(zhuǎn)債有條件贖回權(quán)。

海蘭信8月22日下午發(fā)布公告稱，2022年8月23日收市后，仍未轉(zhuǎn)股的“海蘭轉(zhuǎn)債”將停止交易、停止轉(zhuǎn)股，公司將按照每張100.42元的價(jià)格強(qiáng)制贖回海蘭轉(zhuǎn)債。本次贖回完成后，海蘭轉(zhuǎn)債將在深交所摘牌。

數(shù)據(jù)顯示，8月22日收盤，海蘭轉(zhuǎn)債市場(chǎng)價(jià)格為167.70元，與贖回價(jià)格相差67.28元，投資者若不及時(shí)轉(zhuǎn)股，損失可能超40%。

上述公告稱，本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價(jià)格可能與海蘭轉(zhuǎn)債停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

公告還提示，債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，若債券持有人不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求，不能將所持“海蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票。

值得一提的是，按照可轉(zhuǎn)債新規(guī)，海蘭轉(zhuǎn)債的簡(jiǎn)稱將變更為“Z海蘭轉(zhuǎn)”，當(dāng)投資者看到“Z”標(biāo)識(shí)，一定記得及時(shí)操作轉(zhuǎn)股。

還有多只可轉(zhuǎn)債將被提前贖回

除海蘭轉(zhuǎn)債外，近期還有雷迪轉(zhuǎn)債、傲農(nóng)轉(zhuǎn)債、中大轉(zhuǎn)債、美力轉(zhuǎn)債將被提前贖回。

與海蘭轉(zhuǎn)債最后交易日和贖回登記日為同一天不同，雷迪轉(zhuǎn)債、傲農(nóng)轉(zhuǎn)債、中大轉(zhuǎn)債、美力轉(zhuǎn)債將在停止交易后，為投資者多留出3天的轉(zhuǎn)股時(shí)間。

截至8月22日，上述幾只可轉(zhuǎn)債的最新市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格皆有較大差距，債券持有人應(yīng)在最后轉(zhuǎn)股日收市之前操作轉(zhuǎn)股。

制表：連潤(rùn)

值得一提的是，雷迪轉(zhuǎn)債、美力轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的正股均為創(chuàng)業(yè)板股票，投資者需注意是否開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。

此外，8月17日晚，金博股份發(fā)布提前贖回可轉(zhuǎn)債的公告。金博轉(zhuǎn)債為2021年8月18日上市的可轉(zhuǎn)債，上市僅一年，在滿足贖回條件后，公司便公告將提前贖回可轉(zhuǎn)債。

8月17日當(dāng)天收盤，金博轉(zhuǎn)債在平價(jià)超過130元時(shí)，還擁有接近15%的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率。與此前被強(qiáng)制贖回的可轉(zhuǎn)債上市時(shí)間較久不同，在上市時(shí)日尚短、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率并不低的情況下，金博股份選擇提前贖回金博轉(zhuǎn)債出乎不少人的意料。

廣發(fā)證券首席固收分析師劉郁提示，金博轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股溢價(jià)率不低的情況下“意外”宣布實(shí)施提前贖回，表明對(duì)于沒有約定贖回期或沒有明確贖回預(yù)期的可轉(zhuǎn)債，利用溢價(jià)率來反推強(qiáng)贖預(yù)期難免出現(xiàn)偏差，投資者應(yīng)密切跟蹤贖回累積進(jìn)度，以及贖回相關(guān)公告。

華泰證券首席固收分析師張繼強(qiáng)表示，可轉(zhuǎn)債新規(guī)規(guī)定不行使贖回權(quán)至少3個(gè)月內(nèi)不得再次行權(quán)，發(fā)行人在決定是否提前贖回可轉(zhuǎn)債時(shí)將更理性，選擇實(shí)施贖回的比例或有所提高，這可能促使可轉(zhuǎn)債估值回歸合理水平。

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