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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月11日訊 三鑫醫(yī)療（300453）(300453.SZ)8日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該等可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會或由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或由董事會授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）確定。本次發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過53,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于三鑫醫(yī)療年產(chǎn)1000萬束血液透析膜1000萬支血液透析器改擴建項目、三鑫醫(yī)療高性能血液凈化設(shè)備及配套耗材研發(fā)生產(chǎn)基地項目-新建年產(chǎn)3000萬套血液透析管路生產(chǎn)線及配套工程建設(shè)項目、江西呈圖康電子加速器輻照滅菌生產(chǎn)線改擴建項目、補充流動資金。

本次發(fā)行向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評級機構(gòu)進行信用評級和跟蹤評級。

2023年4月18日，公司以每10股轉(zhuǎn)增1股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日2023年4月24日，股權(quán)登記日2023年4月21日；2021年4月22日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3.5股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2021年4月29日，股權(quán)登記日2021年4月28日。

據(jù)公司2025年半年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.61億元，同比增長10.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.15億元，同比增長8.35%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.03億元，同比增長9.26%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.89億元，同比增長38.94%。

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