2021年二季度收官，公募基金二季報也于近期開始陸續(xù)披露。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時，包括中銀基金、恒越基金在內(nèi)的多家機構(gòu)旗下28只基金率先發(fā)布了二季度業(yè)績。在市場風(fēng)格快速輪動中，二季度基金經(jīng)理在保持較高倉位同時，更傾向于關(guān)注盈利持續(xù)高質(zhì)量增長的公司。

已發(fā)布二季報的28只產(chǎn)品中包括9只偏股混合型基金、9只長期純債型基金、8只貨幣市場型基金和2只靈活配置型基金。從部分偏股型基金來看，二季度末其股票倉位大都出現(xiàn)提升。例如，中銀醫(yī)療保健靈活配置混合基金的股票占總資產(chǎn)的比例為86.81%，較一季度末的84.95%有所提升;恒越基金旗下恒越成長精選混合基金、恒越內(nèi)需驅(qū)動混合基金、恒越核心精選混合基金等偏股型基金也提高了股票倉位。其中，恒越成長精選混合基金由一季度末54.83%的股票倉位增至79.04%，恒越核心精選混合基金的股票倉位也由77.84%提至84.79%。

持倉結(jié)構(gòu)方面，二季度各家基金略有調(diào)整。圍繞化工、電子、生物醫(yī)藥等的配置有所增加，醫(yī)藥、消費品依舊被看好。

從前十大重倉股來看，二季度中銀醫(yī)療保健靈活配置混合基金加倉了云南白藥、南微醫(yī)學(xué)、泰格醫(yī)藥、藥明康德以及大參林，麗珠集團也在二季度新晉位第十大重倉股。而一季度的前十大重倉股中，恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥以及智飛生物、人福醫(yī)藥等均被減持，智飛生物和人福醫(yī)藥均退出前十大重倉股。基金經(jīng)理劉瀟指出，隨著疫情得到有效控制，經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，疫情發(fā)生后受到影響的線下服務(wù)業(yè)、制造業(yè)快速復(fù)蘇。出口型行業(yè)景氣度進(jìn)一步提升，生物科技行業(yè)加速發(fā)展，持倉聚焦到中長線競爭力提升的創(chuàng)新藥、CRO/CDMO、創(chuàng)新手術(shù)器械耗材、診斷、疫苗、藥房、中醫(yī)藥消費品、醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)龍頭。此外，由于細(xì)胞基因治療等領(lǐng)域的興起，關(guān)注國產(chǎn)生命科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的崛起。

恒越基金旗下恒越核心精選二季度前十大重倉股則側(cè)重新能源、科技、醫(yī)療健康等。二季度，該基金新增寧德時代、晶澳科技、富滿電子、李寧等持倉個股，前期重倉的貴州茅臺、中國中免等則調(diào)出了前十大重倉股。基金經(jīng)理高楠表示，目前消費和制造業(yè)投資修復(fù)節(jié)奏緩慢，成為內(nèi)需的薄弱環(huán)節(jié)。“但經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中基于消費升級、科技進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)趨勢仍在持續(xù)，相關(guān)的內(nèi)需行業(yè)之中，仍然不乏優(yōu)質(zhì)成長的機會涌現(xiàn)，這其中對應(yīng)的結(jié)構(gòu)性機會是我們所重視的。我們將持續(xù)關(guān)注這些與經(jīng)濟周期關(guān)聯(lián)度較小的高景氣細(xì)分賽道中，盈利持續(xù)高質(zhì)量增長的公司。”