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基金的總資產(chǎn)是什么?基金的單位凈值是什么?

2023-03-16 08:46:31來源:百文網(wǎng)


(資料圖片)

基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)

基金份額?;鸬目傎Y產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產(chǎn)總額。

需要注意的是,在基金剛剛成立的時候,凈值都是1元。基金公司用募集來的錢去投資證券市場,購買股票、債券等。一段時間后,如果股票價格上漲,那么基金總資產(chǎn)增加,凈值就會上漲。相反,如果虧了,凈值就會下跌。

關(guān)鍵詞: 基金 凈值 就會

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