【資料圖】

基金凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也會(huì)變化。

無(wú)論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將/基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一個(gè)“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。

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