外匯頭寸是指經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行賬戶上外幣收付的數(shù)額。“頭寸”一詞，為中國歷史上的商業(yè)用語，原指款項。在外匯業(yè)務(wù)中，用以表示各種外幣買進和賣出數(shù)額之余缺狀況。下文為大家?guī)砭唧w介紹!

銀行每天根據(jù)各種不同種類、不同期限外匯交易的情況，將當(dāng)天可以收進或需要付出的各種外匯數(shù)額，編制成外匯頭寸表，以觀察收付是否平衡。若收大于支則為多頭寸，支大于收則為空頭寸。多頭寸是債權(quán)，空頭寸是債務(wù)。多頭寸和空頭寸都是“敞口頭寸”，亦稱“受險頭寸”，可能遭受匯率波動的損失。

外匯頭寸的產(chǎn)生原因：

1、在銀行的外匯業(yè)務(wù)中，客戶將進行外匯交易。外匯交易多頭頭寸是債權(quán)，需要一定的時間，由此產(chǎn)生的時間差使銀行保持外匯頭寸。

2.在外匯業(yè)務(wù)的外匯業(yè)務(wù)中，當(dāng)價格對銀行方有利時，銀行方也會買外匯和賣出操作以獲得最大收益，因此相同的時差使銀行保持外匯頭寸。

外匯頭寸調(diào)整非常重要。銀行一旦債權(quán)債務(wù)不平衡，將承擔(dān)外匯風(fēng)險。資金過剩和短缺的問題，將進一步影響銀行的正常運營。在判斷匯率走勢時，市場持倉的累計數(shù)量也可以作為判斷的重要依據(jù)。頭寸方案的調(diào)整需要根據(jù)常規(guī)因素、季節(jié)性因素和制度因素等。

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