金融界基金01月21日訊 華寶港股通恒生香港35指數(shù)(LOF)基金01月20日下跌0.66%，現(xiàn)價(jià)1.055元，成交5.08萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0541元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.35%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.58%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲2.40%，近3個(gè)月本基金凈值上漲5.19%，近6月本基金凈值下跌4.24%，近1年本基金凈值上漲7.54%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0541元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為周晶，自2018年03月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.41%。

俞翼之，自2018年03月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.41%。

最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉持有匯豐控股(持倉比例9.74%)、友邦保險(xiǎn)(持倉比例8.89%)、香港交易所(持倉比例8.05%)、長和(持倉比例6.72%)、長實(shí)集團(tuán)(持倉比例5.00%)、新鴻基地產(chǎn)(持倉比例4.65%)、中電控股(持倉比例4.60%)、香港中華煤氣(持倉比例4.54%)、恒生銀行(持倉比例3.78%)、銀河娛樂(持倉比例3.16%)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金采用全復(fù)制方法跟蹤恒生香港35指數(shù)。2018年3月30日本基金成立，隨后利用二季度全球市場利率上行整體利好金融板塊的機(jī)會，在5月上旬基本完成了建倉，隨后便將倉位一直維持在95%左右。未來，本基金也將盡量將倉位維持在這一水平線附近，以減少跟蹤誤差。三季度，中美貿(mào)易戰(zhàn)依然是市場的主線，雙方7月底談判無果主導(dǎo)了市場隨后的急跌。然而，在貿(mào)易戰(zhàn)的陰影下，總需求放緩也促使央行快速轉(zhuǎn)變貨幣政策立場，全球貨幣政策再次進(jìn)入寬松階段，又助推了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的短暫上行，并幫助市場部分收復(fù)了失地。但國內(nèi)利率市場化改革后LPR實(shí)際降幅低于預(yù)期，尤其是高層對地產(chǎn)的調(diào)控定力超市場預(yù)期，迅速打消了投資者對刺激政策的期待;貿(mào)易談判的往復(fù)拉鋸及香港亂局又遲遲得不到解決，使得市場風(fēng)險(xiǎn)偏好再次下降，市場重回跌勢。值得一提的是，盡管市場波動較大，南下資金在經(jīng)歷了短暫的流出后，三季度整體呈凈流入態(tài)勢，其中滬港通流入約340億，深港通流入559億，部分對沖了海外資金流出的影響。市場表現(xiàn)出現(xiàn)分化，地產(chǎn)，金融和香港本地股或跟隨大盤走勢，或因受香港亂局影響，表現(xiàn)較弱。但醫(yī)藥、消費(fèi)和部分科技股則表現(xiàn)亮眼。恒生香港35指數(shù)三季度下跌11.15%(港幣計(jì)價(jià)，下同)，整體表現(xiàn)要弱于恒生指數(shù)8.59%的跌幅，也要弱于恒生25指數(shù)7.09%的下跌幅度，主要受香港亂局影響。持續(xù)的游行使得訪港游客人數(shù)出現(xiàn)大幅下跌，拖累本地消費(fèi)和商業(yè)地產(chǎn)，并嚴(yán)重抑制了市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好。日常操作過程中，人民幣匯率方面，2019年三季度人民幣匯率受貿(mào)易戰(zhàn)影響依然承壓，呈貶值態(tài)勢。三季度人行港幣中間價(jià)從0.8797貶值至0.902，相對于港幣貶值2.54%。匯率三季度的表現(xiàn)整體而言對基金的人民幣計(jì)價(jià)業(yè)績有正面影響。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報(bào)告期基金份額凈值增長率為-8.84%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-8.45%。